Pengestrømsopgørelse (TTM)
GMO Media Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 520 | 510 | 46 | 395 | 567 | 592 | 772 | 500 | 680 | 858 |
| Ændring (%) | -1,92 | -90,98 | 758,70 | 43,54 | 4,41 | 30,41 | -35,23 | 36,00 | 26,18 | |
| % af pengestrømmen | 88,59 | 114,61 | -21,40 | 175,56 | 156,20 | 144,74 | 168,93 | -675,68 | -280,99 | 479,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85 | -54 | -249 | -171 | -115 | -111 | -164 | -399 | -582 | -315 |
| Ændring (%) | -163,53 | 361,11 | -31,33 | -32,75 | -3,48 | 47,75 | 143,29 | 45,86 | -45,88 | |
| % af pengestrømmen | 14,48 | -12,13 | 115,81 | -76,00 | -31,68 | -27,14 | -35,89 | 539,19 | 240,50 | -175,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -11 | -12 | 2 | -87 | -71 | -150 | -176 | -342 | -364 |
| Ændring (%) | -35,29 | 9,09 | -116,67 | -4.450,00 | -18,39 | 111,27 | 17,33 | 94,32 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | -2,90 | -2,47 | 5,58 | 0,89 | -23,97 | -17,36 | -32,82 | 237,84 | 141,32 | -203,35 |
| Cash Flow | 587 | 445 | -215 | 225 | 363 | 409 | 457 | -74 | -242 | 179 |
| Ændring (%) | -24,19 | -148,31 | -204,65 | 61,33 | 12,67 | 11,74 | -116,19 | 227,03 | -173,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
