Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aqualine Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 193 | -434 | -621 | 4 | 192 | -28 | -323 | -402 |
| Ændring (%) | 25,32 | -324,87 | 43,09 | -100,64 | 4.700,00 | -114,58 | 1.053,57 | 24,46 | |
| % af pengestrømmen | 275,00 | -306,35 | 125,80 | 87,84 | -1,25 | -834,78 | 40,00 | 8.075,00 | -2.680,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -685 | -207 | -42 | -152 | -318 | -153 | -137 | 328 | 523 |
| Ændring (%) | -69,78 | -79,71 | 261,90 | 109,21 | -51,89 | -10,46 | -339,42 | 59,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.223,21 | 328,57 | 12,17 | 21,50 | 99,07 | 665,22 | 195,71 | -8.200,00 | 3.486,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 588 | -49 | 132 | 68 | -7 | -63 | 95 | -9 | -105 |
| Ændring (%) | -108,33 | -369,39 | -48,48 | -110,29 | 800,00 | -250,79 | -109,47 | 1.066,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,00 | 77,78 | -38,26 | -9,62 | 2,18 | 273,91 | -135,71 | 225,00 | -700,00 |
| Cash Flow | 56 | -63 | -345 | -707 | -321 | -23 | -70 | -4 | 15 |
| Ændring (%) | -212,50 | 447,62 | 104,93 | -54,60 | -92,83 | 204,35 | -94,29 | -475,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
