Pengestrømsopgørelse (TTM)
C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | 641 | 489 | 329 | 646 | 952 | 711 | 686 | 647 | 490 |
| Ændring (%) | 19,59 | -23,71 | -32,72 | 96,35 | 47,37 | -25,32 | -3,52 | -5,69 | -24,27 | |
| % af pengestrømmen | 107,63 | -427,33 | -354,35 | 61,50 | 331,28 | 243,48 | 244,33 | 519,70 | -735,23 | -1.065,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -467 | -1.156 | -256 | 545 | -93 | -82 | 73 | -111 | -400 | -219 |
| Ændring (%) | 147,54 | -77,85 | -312,89 | -117,06 | -11,83 | -189,02 | -252,05 | 260,36 | -45,25 | |
| % af pengestrømmen | -93,78 | 770,67 | 185,51 | 101,87 | -47,69 | -20,97 | 25,09 | -84,09 | 454,55 | 476,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 431 | 363 | -375 | -340 | -359 | -479 | -494 | -443 | -329 | -317 |
| Ændring (%) | -15,78 | -203,31 | -9,33 | 5,59 | 33,43 | 3,13 | -10,32 | -25,73 | -3,65 | |
| % af pengestrømmen | 86,55 | -242,00 | 271,74 | -63,55 | -184,10 | -122,51 | -169,76 | -335,61 | 373,86 | 689,13 |
| Cash Flow | 498 | -150 | -138 | 535 | 195 | 391 | 291 | 132 | -88 | -46 |
| Ændring (%) | -130,12 | -8,00 | -487,68 | -63,55 | 100,51 | -25,58 | -54,64 | -166,67 | -47,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
