Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estic Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
2025 09-20 |
2026 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.196 | 1.257 | 1.134 | 620 | 690 | 376 | 1.134 | 2.059 | 1.042 | 592 |
| Ændring (%) | 5,10 | -9,79 | -45,33 | 11,29 | -45,51 | 201,60 | 81,57 | -49,39 | -43,19 | |
| % af pengestrømmen | 159,47 | 153,67 | 140,69 | 287,04 | -201,75 | -55,79 | 141,57 | 115,22 | 6.129,41 | -94,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -294 | -317 | -202 | -259 | -833 | -845 | -164 | -87 | -691 | -938 |
| Ændring (%) | 7,82 | -36,28 | 28,22 | 221,62 | 1,44 | -80,59 | -46,95 | 694,25 | 35,75 | |
| % af pengestrømmen | -39,20 | -38,75 | -25,06 | -119,91 | 243,57 | 125,37 | -20,47 | -4,87 | -4.064,71 | 149,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -154 | -172 | -173 | -233 | -244 | -263 | -279 | -274 | -307 |
| Ændring (%) | -0,00 | 11,69 | 0,58 | 34,68 | 4,72 | 7,79 | 6,08 | -1,79 | 12,04 | |
| % af pengestrømmen | -20,53 | -18,83 | -21,34 | -80,09 | 68,13 | 36,20 | -32,83 | -15,61 | -1.611,76 | 48,89 |
| Cash Flow | 750 | 818 | 806 | 216 | -342 | -674 | 801 | 1.787 | 17 | -628 |
| Ændring (%) | 9,07 | -1,47 | -73,20 | -258,33 | 97,08 | -218,84 | 123,10 | -99,05 | -3.794,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
