Pengestrømsopgørelse (TTM)
Waida Mfg. Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 368 | 1.336 | 748 | -282 | 643 | 1.135 | 238 | 917 | 1.142 |
| Ændring (%) | 263,04 | -44,01 | -137,70 | -328,01 | 76,52 | -79,03 | 285,29 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | -103,08 | 146,81 | -168,09 | 14,32 | -417,53 | 312,67 | -71,90 | 193,46 | 257,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -190 | -140 | -559 | -753 | -290 | -330 | -405 | -401 | -332 |
| Ændring (%) | -26,32 | 299,29 | 34,70 | -61,49 | 13,79 | 22,73 | -0,99 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | 53,22 | -15,38 | 125,62 | 38,24 | 188,31 | -90,91 | 122,36 | -84,60 | -74,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -495 | -333 | -783 | -958 | -493 | -513 | -167 | -12 | -400 |
| Ændring (%) | -32,73 | 135,14 | 22,35 | -48,54 | 4,06 | -67,45 | -92,81 | 3.233,33 | |
| % af pengestrømmen | 138,66 | -36,59 | 175,96 | 48,65 | 320,13 | -141,32 | 50,45 | -2,53 | -90,09 |
| Cash Flow | -357 | 910 | -445 | -1.969 | -154 | 363 | -331 | 474 | 444 |
| Ændring (%) | -354,90 | -148,90 | 342,47 | -92,18 | -335,71 | -191,18 | -243,20 | -6,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
