Pengestrømsopgørelse (TTM)
NS Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.676 | 2.526 | 2.812 | 2.261 | 1.631 | 1.614 | 1.500 | 1.834 | 2.409 | 2.011 |
| Ændring (%) | 50,72 | 11,32 | -19,59 | -27,86 | -1,04 | -7,06 | 22,27 | 31,35 | -16,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.197,14 | 133,72 | 128,17 | 193,41 | 386,49 | -3.586,67 | -356,29 | 463,13 | 162,66 | 206,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -973 | -187 | -181 | -348 | -499 | -1.137 | -1.186 | -575 | -281 | -392 |
| Ændring (%) | -80,78 | -3,21 | 92,27 | 43,39 | 127,86 | 4,31 | -51,52 | -51,13 | 39,50 | |
| % af pengestrømmen | -695,00 | -9,90 | -8,25 | -29,77 | -118,25 | 2.526,67 | 281,71 | -145,20 | -18,97 | -40,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -562 | -438 | -438 | -763 | -762 | -560 | -760 | -883 | -682 | -684 |
| Ændring (%) | -22,06 | -0,00 | 74,20 | -0,13 | -26,51 | 35,71 | 16,18 | -22,76 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | -401,43 | -23,19 | -19,96 | -65,27 | -180,57 | 1.244,44 | 180,52 | -222,98 | -46,05 | -70,23 |
| Cash Flow | 140 | 1.889 | 2.194 | 1.169 | 422 | -45 | -421 | 396 | 1.481 | 974 |
| Ændring (%) | 1.249,29 | 16,15 | -46,72 | -63,90 | -110,66 | 835,56 | -194,06 | 273,99 | -34,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
