Pengestrømsopgørelse (TTM)
A-One Seimitsu Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 392 | 544 | 606 | 500 | 422 | 388 | 342 | 251 | 151 | 378 |
| Ændring (%) | 38,78 | 11,40 | -17,49 | -15,60 | -8,06 | -11,86 | -26,61 | -39,84 | 150,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.800,00 | 597,80 | 721,43 | -396,83 | -279,47 | -320,66 | -115,54 | -147,65 | -61,63 | 532,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -117 | -185 | -123 | -73 | -12 | -138 | 81 | 104 | 193 |
| Ændring (%) | -14,60 | 58,12 | -33,51 | -40,65 | -83,56 | 1.050,00 | -158,70 | 28,40 | 85,58 | |
| % af pengestrømmen | -978,57 | -128,57 | -220,24 | 97,62 | 48,34 | 9,92 | 46,62 | -47,65 | -42,45 | 271,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -240 | -336 | -336 | -502 | -501 | -499 | -500 | -502 | -501 | -500 |
| Ændring (%) | 40,00 | -0,00 | 49,40 | -0,20 | -0,40 | 0,20 | 0,40 | -0,20 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.714,29 | -369,23 | -400,00 | 398,41 | 331,79 | 412,40 | 168,92 | 295,29 | 204,49 | -704,23 |
| Cash Flow | 14 | 91 | 84 | -126 | -151 | -121 | -296 | -170 | -245 | 71 |
| Ændring (%) | 550,00 | -7,69 | -250,00 | 19,84 | -19,87 | 144,63 | -42,57 | 44,12 | -128,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
