Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takamatsu Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.066 | 825 | 1.074 | 96 | 48 | -233 | -215 | 1.447 | 3.108 |
| Ændring (%) | -22,61 | 30,18 | -91,06 | -50,00 | -585,42 | -7,73 | -773,02 | 114,79 | |
| % af pengestrømmen | 263,21 | -104,83 | -80,75 | -10,58 | -137,14 | 27,54 | -41,91 | 66,25 | 138,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -478 | -1.420 | -2.294 | -890 | 77 | -429 | -61 | -20 | -245 |
| Ændring (%) | 197,07 | 61,55 | -61,20 | -108,65 | -657,14 | -85,78 | -67,21 | 1.125,00 | |
| % af pengestrømmen | -118,02 | 180,43 | 172,48 | 98,13 | -220,00 | 50,71 | -11,89 | -0,92 | -10,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -243 | -265 | -223 | -239 | -283 | 694 | 651 | -583 |
| Ændring (%) | 15,71 | 9,05 | -15,85 | 7,17 | 18,41 | -345,23 | -6,20 | -189,55 | |
| % af pengestrømmen | -51,85 | 30,88 | 19,92 | 24,59 | 682,86 | 33,45 | 135,28 | 29,81 | -26,04 |
| Cash Flow | 405 | -787 | -1.330 | -907 | -35 | -846 | 513 | 2.184 | 2.239 |
| Ændring (%) | -294,32 | 69,00 | -31,80 | -96,14 | 2.317,14 | -160,64 | 325,73 | 2,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
