Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nitto Kohki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.869 | 3.758 | 3.124 | 2.953 | 2.743 | 2.299 | 2.734 | 2.307 | 1.978 | 2.709 |
| Ændring (%) | -2,87 | -16,87 | -5,47 | -7,11 | -16,19 | 18,92 | -15,62 | -14,26 | 36,96 | |
| % af pengestrømmen | -141,36 | -92,49 | 294,72 | 53,59 | 125,60 | 40,89 | 96,61 | -144,37 | -60,58 | -50,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.875 | -6.115 | -1.219 | 3.639 | 331 | 4.652 | 2.354 | -333 | -2.172 | -6.852 |
| Ændring (%) | 57,81 | -80,07 | -398,52 | -90,90 | 1.305,44 | -49,40 | -114,15 | 552,25 | 215,47 | |
| % af pengestrømmen | 141,58 | 150,50 | -115,00 | 66,04 | 15,16 | 82,75 | 83,18 | 20,84 | 66,52 | 127,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.710 | -1.643 | -903 | -1.152 | -1.127 | -1.498 | -2.369 | -3.740 | -3.231 | -1.385 |
| Ændring (%) | -39,37 | -45,04 | 27,57 | -2,17 | 32,92 | 58,14 | 57,87 | -13,61 | -57,13 | |
| % af pengestrømmen | 99,01 | 40,44 | -85,19 | -20,91 | -51,60 | -26,65 | -83,71 | 234,04 | 98,96 | 25,76 |
| Cash Flow | -2.737 | -4.063 | 1.060 | 5.510 | 2.184 | 5.622 | 2.830 | -1.598 | -3.265 | -5.376 |
| Ændring (%) | 48,45 | -126,09 | 419,81 | -60,36 | 157,42 | -49,66 | -156,47 | 104,32 | 64,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
