Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takeda Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -138 | 371 | 991 | 392 | -82 | 260 | 1.267 | 379 | -587 | 261 |
| Ændring (%) | -368,84 | 167,12 | -60,44 | -120,92 | -417,07 | 387,31 | -70,09 | -254,88 | -144,46 | |
| % af pengestrømmen | 69,70 | 319,83 | 163,80 | 30,26 | 181,82 | 131,98 | -2.229,41 | 97,02 | 103,16 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -34 | -63 | -74 | -71 | -105 | -108 | -87 | -23 | -14 |
| Ændring (%) | -525,00 | 85,29 | 17,46 | -4,05 | 47,89 | 2,86 | -19,44 | -73,56 | -39,13 | |
| % af pengestrømmen | -4,04 | -29,31 | -10,41 | 26,20 | -73,43 | -11,25 | 511,76 | 3,80 | -5,53 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -220 | -321 | -317 | -116 | -9 | -197 | -308 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 228,36 | 45,91 | -1,25 | -63,41 | -92,24 | 2.088,89 | 56,35 | -101,30 | 50,00 | |
| % af pengestrømmen | 33,84 | -189,66 | -53,06 | 42,80 | -6,29 | -20,52 | 1.811,76 | -0,66 | 2,37 | |
| Cash Flow | -198 | 116 | 605 | 0 | -271 | 143 | 960 | -17 | -605 | 253 |
| Ændring (%) | -158,59 | 421,55 | -100,00 | -∞ | -152,77 | 571,33 | -101,77 | 3.458,82 | -141,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
