Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odawara Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.914 | 2.146 | 1.340 | 2.334 | 1.992 | -622 | 3.810 | 4.629 | 3.288 | 3.336 |
| Ændring (%) | 12,12 | -37,56 | 74,18 | -14,65 | -131,22 | -712,54 | 21,50 | -28,97 | 1,46 | |
| % af pengestrømmen | 55,30 | 134,97 | 370,17 | 156,64 | 155,26 | 33,12 | 842,92 | 294,84 | 141,66 | -312,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.301 | -454 | -278 | -144 | -617 | -648 | -242 | -329 | -745 | -4.049 |
| Ændring (%) | -65,10 | -38,77 | -48,20 | 328,47 | 5,02 | -62,65 | 35,95 | 126,44 | 443,49 | |
| % af pengestrømmen | -37,59 | -28,55 | -76,80 | -9,66 | -48,09 | 34,50 | -53,54 | -20,96 | -32,10 | 379,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.868 | -121 | -760 | -812 | -172 | -644 | -3.144 | -2.785 | -284 | -286 |
| Ændring (%) | -104,22 | 528,10 | 6,84 | -78,82 | 274,42 | 388,20 | -11,42 | -89,80 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 82,87 | -7,61 | -209,94 | -54,50 | -13,41 | 34,29 | -695,58 | -177,39 | -12,24 | 26,78 |
| Cash Flow | 3.461 | 1.590 | 362 | 1.490 | 1.283 | -1.878 | 452 | 1.570 | 2.321 | -1.068 |
| Ændring (%) | -54,06 | -77,23 | 311,60 | -13,89 | -246,38 | -124,07 | 247,35 | 47,83 | -146,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
