Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamazaki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 270 | -239 | -73 | 272 | 146 | -116 | 16 | 104 | 42 |
| Ændring (%) | 900,00 | -188,52 | -69,46 | -472,60 | -46,32 | -179,45 | -113,79 | 550,00 | -59,62 | |
| % af pengestrømmen | 16,46 | 225,00 | 74,45 | -67,59 | 108,80 | 29,61 | 610,53 | -5,02 | 75,91 | -30,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | 3 | 52 | 160 | 239 | 33 | 10 | 38 | -35 | -131 |
| Ændring (%) | -88,46 | 1.633,33 | 207,69 | 49,38 | -86,19 | -69,70 | 280,00 | -192,11 | 274,29 | |
| % af pengestrømmen | 15,85 | 2,50 | -16,20 | 148,15 | 95,60 | 6,69 | -52,63 | -11,91 | -25,55 | 94,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | -151 | -135 | 19 | -266 | 310 | 87 | -376 | 51 | -61 |
| Ændring (%) | -234,82 | -10,60 | -114,07 | -1.500,00 | -216,54 | -71,94 | -532,18 | -113,56 | -219,61 | |
| % af pengestrømmen | 68,29 | -125,83 | 42,06 | 17,59 | -106,40 | 62,88 | -457,89 | 117,87 | 37,23 | 43,88 |
| Cash Flow | 164 | 120 | -321 | 108 | 250 | 493 | -19 | -319 | 137 | -139 |
| Ændring (%) | -26,83 | -367,50 | -133,64 | 131,48 | 97,20 | -103,85 | 1.578,95 | -142,95 | -201,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
