Pengestrømsopgørelse (TTM)
Disco Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.762 | 83.654 | 90.095 | 81.783 | 85.031 | 97.524 | 116.963 | 120.364 | 99.099 | 133.543 |
| Ændring (%) | 27,21 | 7,70 | -9,23 | 3,97 | 14,69 | 19,93 | 2,91 | -17,67 | 34,76 | |
| % af pengestrømmen | 290,62 | 524,12 | 383,07 | 219,37 | 215,58 | 186,00 | 172,71 | 879,85 | -479,64 | -299,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.439 | -43.591 | -41.299 | -13.077 | -13.325 | -16.403 | -15.890 | -68.002 | -76.162 | -135.769 |
| Ændring (%) | 94,26 | -5,26 | -68,34 | 1,90 | 23,10 | -3,13 | 327,95 | 12,00 | 78,26 | |
| % af pengestrømmen | -99,16 | -273,11 | -175,60 | -35,08 | -33,78 | -31,28 | -23,46 | -497,09 | 368,63 | 304,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.521 | -27.193 | -29.132 | -32.090 | -32.889 | -30.938 | -33.108 | -38.150 | -44.465 | -45.035 |
| Ændring (%) | 15,61 | 7,13 | 10,15 | 2,49 | -5,93 | 7,01 | 15,23 | 16,55 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -103,95 | -170,37 | -123,87 | -86,08 | -83,39 | -59,00 | -48,89 | -278,87 | 215,21 | 100,99 |
| Cash Flow | 22.628 | 15.961 | 23.519 | 37.281 | 39.442 | 52.433 | 67.723 | 13.680 | -20.661 | -44.592 |
| Ændring (%) | -29,46 | 47,35 | 58,51 | 5,80 | 32,94 | 29,16 | -79,80 | -251,03 | 115,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
