Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nittoku Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.364 | 2.687 | 3.666 | 2.689 | 2.180 | 1.246 | -477 | 525 | 2.336 | 50 |
| Ændring (%) | -20,12 | 36,43 | -26,65 | -18,93 | -42,84 | -138,28 | -210,06 | 344,95 | -97,86 | |
| % af pengestrømmen | 136,80 | 163,44 | 157,07 | 162,28 | 327,82 | 488,63 | 33,62 | 21,18 | 52,35 | -21,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -409 | -688 | -980 | -714 | -1.231 | -392 | -495 | 116 | 1.318 | 154 |
| Ændring (%) | 68,22 | 42,44 | -27,14 | 72,41 | -68,16 | 26,28 | -123,43 | 1.036,21 | -88,32 | |
| % af pengestrømmen | -16,63 | -41,85 | -41,99 | -43,09 | -185,11 | -153,73 | 34,88 | 4,68 | 29,54 | -67,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -544 | -681 | -681 | -848 | -1.167 | -848 | -737 | 1.195 | 804 | -329 |
| Ændring (%) | 25,18 | -0,00 | 24,52 | 37,62 | -27,34 | -13,09 | -262,14 | -32,72 | -140,92 | |
| % af pengestrømmen | -22,12 | -41,42 | -29,18 | -51,18 | -175,49 | -332,55 | 51,94 | 48,20 | 18,02 | 143,67 |
| Cash Flow | 2.459 | 1.644 | 2.334 | 1.657 | 665 | 255 | -1.419 | 2.479 | 4.462 | -229 |
| Ændring (%) | -33,14 | 41,97 | -29,01 | -59,87 | -61,65 | -656,47 | -274,70 | 79,99 | -105,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
