Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sodick Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.802 | 7.642 | 2.762 | 3.543 | 2.559 | -14 | 5.468 | 9.969 | 9.515 | 7.147 |
| Ændring (%) | -2,05 | -63,86 | 28,28 | -27,77 | -100,55 | -39.157,14 | 82,32 | -4,55 | -24,89 | |
| % af pengestrømmen | 85,07 | 127,94 | -37,25 | -32,01 | -40,28 | -9,59 | 65,80 | 107,62 | -721,93 | 296,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.392 | -2.203 | -9.180 | -10.957 | -4.773 | -2.492 | -1.988 | -1.632 | -25 | -3.955 |
| Ændring (%) | 58,26 | 316,70 | 19,36 | -56,44 | -47,79 | -20,22 | -17,91 | -98,47 | 15.720,00 | |
| % af pengestrømmen | -15,18 | -36,88 | 123,80 | 98,98 | 75,13 | -1.706,85 | -23,92 | -17,62 | 1,90 | -163,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 983 | -1.932 | -5.406 | -6.012 | -4.434 | 1.421 | 2.507 | -1.041 | -8.905 | -2.484 |
| Ændring (%) | -296,54 | 179,81 | 11,21 | -26,25 | -132,05 | 76,43 | -141,52 | 755,43 | -72,11 | |
| % af pengestrømmen | 10,72 | -32,35 | 72,91 | 54,31 | 69,79 | 973,29 | 30,17 | -11,24 | 675,64 | -102,94 |
| Cash Flow | 9.171 | 5.973 | -7.415 | -11.070 | -6.353 | 146 | 8.310 | 9.263 | -1.318 | 2.413 |
| Ændring (%) | -34,87 | -224,14 | 49,29 | -42,61 | -102,30 | 5.591,78 | 11,47 | -114,23 | -283,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
