Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koike Sanso Kogyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.975 | 3.784 | 4.597 | 5.644 | 3.289 | 4.458 | 5.829 | 3.667 | 2.269 |
| Ændring (%) | -4,81 | 21,49 | 22,78 | -41,73 | 35,54 | 30,75 | -37,09 | -38,12 | |
| % af pengestrømmen | 421,53 | 219,24 | 267,73 | 248,09 | 618,23 | 275,70 | 211,66 | 1.210,23 | -97,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.864 | -712 | -1.850 | -2.043 | -827 | -1.430 | -1.348 | -1.318 | -1.896 |
| Ændring (%) | -61,80 | 159,83 | 10,43 | -59,52 | 72,91 | -5,73 | -2,23 | 43,85 | |
| % af pengestrømmen | -197,67 | -41,25 | -107,75 | -89,80 | -155,45 | -88,44 | -48,95 | -434,98 | 81,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.375 | -1.514 | -1.508 | -1.692 | -1.955 | -1.496 | -2.072 | -2.221 | -2.277 |
| Ændring (%) | 10,11 | -0,40 | 12,20 | 15,54 | -23,48 | 38,50 | 7,19 | 2,52 | |
| % af pengestrømmen | -145,81 | -87,72 | -87,83 | -74,37 | -367,48 | -92,52 | -75,24 | -733,00 | 98,02 |
| Cash Flow | 943 | 1.726 | 1.717 | 2.275 | 532 | 1.617 | 2.754 | 303 | -2.323 |
| Ændring (%) | 83,03 | -0,52 | 32,50 | -76,62 | 203,95 | 70,32 | -89,00 | -866,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
