Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.113 | 11.668 | 5.683 | 2.684 | -1.303 | 929 | -461 | -2.112 | 2.364 |
| Ændring (%) | 4,99 | -51,29 | -52,77 | -148,55 | -171,30 | -149,62 | 358,13 | -211,93 | |
| % af pengestrømmen | 247,51 | 161,20 | 103,61 | 749,72 | 26,59 | -97,18 | -5,78 | -63,94 | -48,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -747 | -1.547 | -2.589 | -3.079 | -4.017 | -3.634 | -2.645 | -5.095 | -4.790 |
| Ændring (%) | 107,10 | 67,36 | 18,93 | 30,46 | -9,53 | -27,22 | 92,63 | -5,99 | |
| % af pengestrømmen | -16,64 | -21,37 | -47,20 | -860,06 | 81,98 | 380,13 | -33,15 | -154,25 | 98,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.989 | -3.150 | 1.772 | 406 | 71 | 1.237 | 10.975 | 10.493 | -2.741 |
| Ændring (%) | -47,40 | -156,25 | -77,09 | -82,51 | 1.642,25 | 787,23 | -4,39 | -126,12 | |
| % af pengestrømmen | -133,39 | -43,52 | 32,31 | 113,41 | -1,45 | -129,39 | 137,57 | 317,68 | 56,33 |
| Cash Flow | 4.490 | 7.238 | 5.485 | 358 | -4.900 | -956 | 7.978 | 3.303 | -4.866 |
| Ændring (%) | 61,20 | -24,22 | -93,47 | -1.468,72 | -80,49 | -934,52 | -58,60 | -247,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
