Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aida Engineering, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.053 | 7.263 | 6.898 | 5.905 | -468 | -1.129 | 1.102 | 3.169 | 3.514 | 6.512 |
| Ændring (%) | 2,98 | -5,03 | -14,40 | -107,93 | 141,24 | -197,61 | 187,57 | 10,89 | 85,32 | |
| % af pengestrømmen | 184,20 | 242,99 | 236,56 | 177,33 | 11,73 | 24,97 | -171,92 | 182,55 | -190,46 | 881,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.678 | -1.921 | -2.450 | -2.828 | -3.720 | -1.884 | -359 | -1.988 | -2.568 | -1.830 |
| Ændring (%) | 14,48 | 27,54 | 15,43 | 31,54 | -49,35 | -80,94 | 453,76 | 29,18 | -28,74 | |
| % af pengestrømmen | -43,82 | -64,27 | -84,02 | -84,92 | 93,21 | 41,67 | 56,01 | -114,52 | 139,19 | -247,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.308 | -3.770 | -2.736 | -1.533 | -2.817 | -2.166 | -1.924 | -1.125 | -2.962 | -3.758 |
| Ændring (%) | 188,23 | -27,43 | -43,97 | 83,76 | -23,11 | -11,17 | -41,53 | 163,29 | 26,87 | |
| % af pengestrømmen | -34,16 | -126,13 | -93,83 | -46,04 | 70,58 | 47,91 | 300,16 | -64,80 | 160,54 | -508,53 |
| Cash Flow | 3.829 | 2.989 | 2.916 | 3.330 | -3.991 | -4.521 | -641 | 1.736 | -1.845 | 739 |
| Ændring (%) | -21,94 | -2,44 | 14,20 | -219,85 | 13,28 | -85,82 | -370,83 | -206,28 | -140,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
