Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsugami Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.977 | 6.787 | 6.784 | 10.540 | 13.176 | 11.447 | 6.296 | 4.879 | -1.480 | 1.959 | 8.300 | 6.529 | 14.473 | 15.127 | 11.883 | 8.891 | 7.401 | 6.201 | 8.855 | 14.216 |
| Ændring (%) | 36,37 | -0,04 | 55,37 | 25,01 | -13,12 | -45,00 | -22,51 | -130,33 | -232,36 | 323,69 | -21,34 | 121,67 | 4,52 | -21,45 | -25,18 | -16,76 | -16,21 | 42,80 | 60,54 | |
| % af pengestrømmen | 228,83 | 121,70 | 107,94 | 123,62 | 148,80 | 231,67 | 384,61 | 697,00 | 65,84 | 103,43 | 119,70 | 147,02 | 136,46 | 174,54 | 251,97 | 316,52 | -436,64 | -594,53 | -320,25 | -4.818,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.497 | 1.523 | 1.432 | 1.858 | 1.431 | -3.026 | -3.009 | -2.774 | -2.782 | -1.172 | -1.278 | -1.700 | -2.125 | -2.909 | -2.605 | -2.453 | -2.491 | -1.872 | -2.020 | -2.270 |
| Ændring (%) | -201,74 | -5,98 | 29,75 | -22,98 | -311,46 | -0,56 | -7,81 | 0,29 | -57,87 | 9,04 | 33,02 | 25,00 | 36,89 | -10,45 | -5,83 | 1,55 | -24,85 | 7,91 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | -68,83 | 27,31 | 22,78 | 21,79 | 16,16 | -61,24 | -183,81 | -396,29 | 123,75 | -61,88 | -18,43 | -38,28 | -20,04 | -33,56 | -55,24 | -87,33 | 146,96 | 179,48 | 73,06 | 769,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.357 | -2.737 | -2.781 | -4.890 | -6.772 | -4.975 | -3.514 | -4.086 | -542 | 283 | -379 | -504 | -2.630 | -4.854 | -6.687 | -6.417 | -6.607 | -7.431 | -8.762 | -9.452 |
| Ændring (%) | 101,69 | 1,61 | 75,84 | 38,49 | -26,54 | -29,37 | 16,28 | -86,74 | -152,21 | -233,92 | 32,98 | 421,83 | 84,56 | 37,76 | -4,04 | 2,96 | 12,47 | 17,91 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | -62,39 | -49,08 | -44,25 | -57,35 | -76,48 | -100,69 | -214,66 | -583,71 | 24,11 | 14,94 | -5,47 | -11,35 | -24,80 | -56,01 | -141,79 | -228,44 | 389,79 | 712,46 | 316,89 | 3.204,07 |
| Cash Flow | 2.175 | 5.577 | 6.285 | 8.526 | 8.855 | 4.941 | 1.637 | 700 | -2.248 | 1.894 | 6.934 | 4.441 | 10.606 | 8.667 | 4.716 | 2.809 | -1.695 | -1.043 | -2.765 | -295 |
| Ændring (%) | 156,41 | 12,69 | 35,66 | 3,86 | -44,20 | -66,87 | -57,24 | -421,14 | -184,25 | 266,10 | -35,95 | 138,82 | -18,28 | -45,59 | -40,44 | -160,34 | -38,47 | 165,10 | -89,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
