Pengestrømsopgørelse (TTM)
EnBio Holdings, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -82 | 297 | 1.398 | 2.413 | 2.659 | 1.989 | 883 | 1.663 | 383 | 21 |
| Ændring (%) | -462,20 | 370,71 | 72,60 | 10,19 | -25,20 | -55,61 | 88,34 | -76,97 | -94,52 | |
| % af pengestrømmen | 13,53 | -30,78 | 355,73 | 677,81 | 984,81 | 435,23 | -1.471,67 | 214,86 | 497,40 | -6,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.179 | -2.159 | -964 | -1.481 | -1.896 | -1.770 | -1.771 | -1.583 | -1.671 | -1.602 |
| Ændring (%) | 83,12 | -55,35 | 53,63 | 28,02 | -6,65 | 0,06 | -10,62 | 5,56 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | 194,55 | 223,73 | -245,29 | -416,01 | -702,22 | -387,31 | 2.951,67 | -204,52 | -2.170,13 | 515,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 655 | 928 | -46 | -534 | -347 | 240 | 801 | 638 | 1.249 | 1.274 |
| Ændring (%) | 41,68 | -104,96 | 1.060,87 | -35,02 | -169,16 | 233,75 | -20,35 | 95,77 | 2,00 | |
| % af pengestrømmen | -108,09 | -96,17 | -11,70 | -150,00 | -128,52 | 52,52 | -1.335,00 | 82,43 | 1.622,08 | -409,65 |
| Cash Flow | -606 | -965 | 393 | 356 | 270 | 457 | -60 | 774 | 77 | -311 |
| Ændring (%) | 59,24 | -140,73 | -9,41 | -24,16 | 69,26 | -113,13 | -1.390,00 | -90,05 | -503,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
