Pengestrømsopgørelse (TTM)
Will Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.055 | 6.132 | 4.316 | 3.793 | 3.979 | 4.705 | 4.350 | 4.964 | 4.892 | 4.924 | 4.816 | 4.024 | 5.034 | 2.078 | 3.828 | 2.556 | 1.094 | 3.025 | 1.806 | 2.785 |
| Ændring (%) | 1,27 | -29,62 | -12,12 | 4,90 | 18,25 | -7,55 | 14,11 | -1,45 | 0,65 | -2,19 | -16,45 | 25,10 | -58,72 | 84,22 | -33,23 | -57,20 | 176,51 | -40,30 | 54,21 | |
| % af pengestrømmen | 283,61 | 313,66 | 285,64 | -1.294,54 | -1.255,21 | 532,84 | 286,75 | 328,74 | 442,31 | 366,37 | 780,55 | -472,86 | -5.084,85 | -106,78 | -154,11 | -153,61 | -121,02 | 2.908,65 | -1.068,64 | -2.032,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -573 | -759 | -433 | -443 | -123 | 108 | -306 | -708 | -671 | -2.398 | -1.761 | -1.924 | -1.889 | -351 | -575 | -771 | -1.082 | -798 | -695 | -370 |
| Ændring (%) | 32,46 | -42,95 | 2,31 | -72,23 | -187,80 | -383,33 | 131,37 | -5,23 | 257,38 | -26,56 | 9,26 | -1,82 | -81,42 | 63,82 | 34,09 | 40,34 | -26,25 | -12,91 | -46,76 | |
| % af pengestrømmen | -26,84 | -38,82 | -28,66 | 151,19 | 38,80 | 12,23 | -20,17 | -46,89 | -60,67 | -178,42 | -285,41 | 226,09 | 1.908,08 | 18,04 | 23,15 | 46,33 | 119,69 | -767,31 | 411,24 | 270,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.494 | -3.672 | -2.646 | -3.780 | -4.318 | -4.165 | -2.959 | -3.489 | -3.999 | -1.760 | -2.783 | -3.261 | -3.539 | -4.110 | -6.232 | -3.935 | -1.067 | -2.428 | -1.233 | -2.300 |
| Ændring (%) | 5,09 | -27,94 | 42,86 | 14,23 | -3,54 | -28,96 | 17,91 | 14,62 | -55,99 | 58,12 | 17,18 | 8,52 | 16,13 | 51,63 | -36,86 | -72,88 | 127,55 | -49,22 | 86,54 | |
| % af pengestrømmen | -163,65 | -187,83 | -175,12 | 1.290,10 | 1.362,15 | -471,69 | -195,06 | -231,06 | -361,57 | -130,95 | -451,05 | 383,20 | 3.574,75 | 211,20 | 250,89 | 236,48 | 118,03 | -2.334,62 | 729,59 | 1.678,83 |
| Cash Flow | 2.135 | 1.955 | 1.511 | -293 | -317 | 883 | 1.517 | 1.510 | 1.106 | 1.344 | 617 | -851 | -99 | -1.946 | -2.484 | -1.664 | -904 | 104 | -169 | -137 |
| Ændring (%) | -8,43 | -22,71 | -119,39 | 8,19 | -378,55 | 71,80 | -0,46 | -26,75 | 21,52 | -54,09 | -237,93 | -88,37 | 1.865,66 | 27,65 | -33,01 | -45,67 | -111,50 | -262,50 | -18,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
