Pengestrømsopgørelse (TTM)
ERI Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 209 | 1.582 | 2.415 | 1.554 | 1.394 | 1.807 | 1.506 | 1.225 | 784 |
| Ændring (%) | 1.206,25 | 656,94 | 52,65 | -35,65 | -10,30 | 29,63 | -16,66 | -18,66 | -36,00 | |
| % af pengestrømmen | -4,53 | -213,27 | 116,15 | 107,05 | 83,24 | 99,86 | 195,56 | 403,75 | -199,19 | -84,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | 114 | 18 | 52 | -358 | -562 | -296 | -391 | -1.184 | -852 |
| Ændring (%) | 322,22 | -84,21 | 188,89 | -788,46 | 56,98 | -47,33 | 32,09 | 202,81 | -28,04 | |
| % af pengestrømmen | -7,65 | -116,33 | 1,32 | 2,30 | -19,18 | -40,26 | -32,03 | -104,83 | 192,52 | 91,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -395 | -422 | -239 | -210 | 671 | 563 | -586 | -740 | -655 | -866 |
| Ændring (%) | 6,84 | -43,36 | -12,13 | -419,52 | -16,10 | -204,09 | 26,28 | -11,49 | 32,21 | |
| % af pengestrømmen | 111,90 | 430,61 | -17,55 | -9,31 | 35,94 | 40,33 | -63,42 | -198,39 | 106,50 | 92,82 |
| Cash Flow | -353 | -98 | 1.362 | 2.256 | 1.867 | 1.396 | 924 | 373 | -615 | -933 |
| Ændring (%) | -72,24 | -1.489,80 | 65,64 | -17,24 | -25,23 | -33,81 | -59,63 | -264,88 | 51,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
