Pengestrømsopgørelse (TTM)
RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.171 | 2.360 | 1.651 | 1.214 | 886 | 745 | 1.027 | 1.353 | 802 | 591 |
| Ændring (%) | 8,71 | -30,04 | -26,47 | -27,02 | -15,91 | 37,85 | 31,74 | -40,72 | -26,31 | |
| % af pengestrømmen | 219,74 | 167,97 | -1.364,46 | -96,66 | -68,84 | 24,77 | 25,88 | 411,25 | -123,57 | -63,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -541 | -330 | -528 | -714 | -637 | 573 | 1.021 | -127 | -678 | -747 |
| Ændring (%) | -39,00 | 60,00 | 35,23 | -10,78 | -189,95 | 78,18 | -112,44 | 433,86 | 10,18 | |
| % af pengestrømmen | -54,76 | -23,49 | 436,36 | 56,85 | 49,49 | 19,05 | 25,72 | -38,60 | 104,47 | 80,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -638 | -626 | -1.248 | -1.761 | -1.544 | 1.684 | 1.918 | -896 | -770 | -770 |
| Ændring (%) | -1,88 | 99,36 | 41,11 | -12,32 | -209,07 | 13,90 | -146,72 | -14,06 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -64,57 | -44,56 | 1.031,40 | 140,21 | 119,97 | 55,98 | 48,32 | -272,34 | 118,64 | 83,06 |
| Cash Flow | 988 | 1.405 | -121 | -1.256 | -1.287 | 3.008 | 3.969 | 329 | -649 | -927 |
| Ændring (%) | 42,21 | -108,61 | 938,02 | 2,47 | -333,72 | 31,95 | -91,71 | -297,26 | 42,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
