Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allied Architects, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 849 | 699 | 338 | 76 | -118 | 65 | -106 | -944 | -860 |
| Ændring (%) | 58,99 | -17,67 | -51,65 | -77,51 | -255,26 | -155,08 | -263,08 | 790,57 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | 239,46 | 159,89 | 158,86 | 81,84 | 32,76 | 43,70 | 32,99 | -111,58 | 112,51 | 209,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 103 | 87 | -73 | -66 | 74 | 49 | -199 | -139 | 316 | 315 |
| Ændring (%) | -15,53 | -183,91 | -9,59 | -212,12 | -33,78 | -506,12 | -30,15 | -327,34 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | 46,19 | 16,38 | -16,59 | -15,98 | 31,90 | -18,15 | -101,02 | -146,32 | -37,66 | -76,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -423 | -423 | -254 | 107 | 75 | -234 | 298 | 311 | -189 | 138 |
| Ændring (%) | -0,00 | -39,95 | -142,13 | -29,91 | -412,00 | -227,35 | 4,36 | -160,77 | -173,02 | |
| % af pengestrømmen | -189,69 | -79,66 | -57,73 | 25,91 | 32,33 | 86,67 | 151,27 | 327,37 | 22,53 | -33,58 |
| Cash Flow | 223 | 531 | 440 | 413 | 232 | -270 | 197 | 95 | -839 | -411 |
| Ændring (%) | 138,12 | -17,14 | -6,14 | -43,83 | -216,38 | -172,96 | -51,78 | -983,16 | -51,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
