Pengestrømsopgørelse (TTM)
Value HR Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.102 | 1.144 | 1.224 | 1.864 | 1.579 | 1.346 | 1.541 | 2.020 | 1.492 | 1.577 |
| Ændring (%) | 3,81 | 6,99 | 52,29 | -15,29 | -14,76 | 14,49 | 31,08 | -26,14 | 5,70 | |
| % af pengestrømmen | 190,99 | 48,17 | 74,95 | -698,13 | -308,40 | 494,85 | 191,67 | 2.295,45 | -154,61 | -441,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.317 | -472 | -673 | -1.119 | -814 | -179 | -363 | -713 | -885 | -712 |
| Ændring (%) | -64,16 | 42,58 | 66,27 | -27,26 | -78,01 | 102,79 | 96,42 | 24,12 | -19,55 | |
| % af pengestrømmen | -228,25 | -19,87 | -41,21 | 419,10 | 158,98 | -65,81 | -45,15 | -810,23 | 91,71 | 199,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 793 | 1.702 | 1.082 | -1.011 | -1.276 | -894 | -373 | -1.218 | -1.570 | -1.222 |
| Ændring (%) | 114,63 | -36,43 | -193,44 | 26,21 | -29,94 | -58,28 | 226,54 | 28,90 | -22,17 | |
| % af pengestrømmen | 137,44 | 71,66 | 66,26 | 378,65 | 249,22 | -328,68 | -46,39 | -1.384,09 | 162,69 | 342,30 |
| Cash Flow | 577 | 2.375 | 1.633 | -267 | -512 | 272 | 804 | 88 | -965 | -357 |
| Ændring (%) | 311,61 | -31,24 | -116,35 | 91,76 | -153,12 | 195,59 | -89,05 | -1.196,59 | -63,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
