Pengestrømsopgørelse (TTM)
Charm Care Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.558 | 1.361 | 3.945 | -231 | 496 | 5.333 | 10.534 | 7.467 | 3.731 | 8.101 |
| Ændring (%) | -46,79 | 189,86 | -105,86 | -314,72 | 975,20 | 97,52 | -29,12 | -50,03 | 117,13 | |
| % af pengestrømmen | 784,66 | -45,04 | 394,50 | -16,46 | -387,50 | 210,46 | 180,81 | 1.720,51 | -106,91 | 2.432,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.704 | -8.982 | -2.857 | 2.100 | -2.242 | -2.408 | -1.668 | -6.450 | -8.509 | -4.331 |
| Ændring (%) | 142,49 | -68,19 | -173,50 | -206,76 | 7,40 | -30,73 | 286,69 | 31,92 | -49,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.136,20 | 297,22 | -285,70 | 149,68 | 1.751,56 | -95,03 | -28,63 | -1.486,18 | 243,81 | -1.300,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.472 | 4.597 | -87 | -464 | 1.618 | -391 | -3.039 | -587 | 1.282 | -3.438 |
| Ændring (%) | 212,30 | -101,89 | 433,33 | -448,71 | -124,17 | 677,24 | -80,68 | -318,40 | -368,17 | |
| % af pengestrømmen | 451,53 | -152,12 | -8,70 | -33,07 | -1.264,06 | -15,43 | -52,16 | -135,25 | -36,73 | -1.032,43 |
| Cash Flow | 326 | -3.022 | 1.000 | 1.403 | -128 | 2.534 | 5.826 | 434 | -3.490 | 333 |
| Ændring (%) | -1.026,99 | -133,09 | 40,30 | -109,12 | -2.079,69 | 129,91 | -92,55 | -904,15 | -109,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
