Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cocolonet CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 361 | 374 | 935 | 870 | 777 | 916 | 887 | 1.059 | 988 | 1.111 |
| Ændring (%) | 3,60 | 150,00 | -6,95 | -10,69 | 17,89 | -3,17 | 19,39 | -6,70 | 12,45 | |
| % af pengestrømmen | 295,90 | 82,74 | 108,97 | 209,64 | 208,31 | 157,66 | -199,77 | -119,93 | -988,00 | 193,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 427 | 664 | 364 | -22 | -17 | -100 | -961 | -1.293 | -626 | -367 |
| Ændring (%) | 55,50 | -45,18 | -106,04 | -22,73 | 488,24 | 861,00 | 34,55 | -51,59 | -41,37 | |
| % af pengestrømmen | 350,00 | 146,90 | 42,42 | -5,30 | -4,56 | -17,21 | 216,44 | 146,43 | 626,00 | -64,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -660 | -584 | -438 | -433 | -388 | -235 | -380 | -649 | -451 | -157 |
| Ændring (%) | -11,52 | -25,00 | -1,14 | -10,39 | -39,43 | 61,70 | 70,79 | -30,51 | -65,19 | |
| % af pengestrømmen | -540,98 | -129,20 | -51,05 | -104,34 | -104,02 | -40,45 | 85,59 | 73,50 | 451,00 | -27,40 |
| Cash Flow | 122 | 452 | 858 | 415 | 373 | 581 | -444 | -883 | -100 | 573 |
| Ændring (%) | 270,49 | 89,82 | -51,63 | -10,12 | 55,76 | -176,42 | 98,87 | -88,67 | -673,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
