Pengestrømsopgørelse (TTM)
JAPAN MATERIAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.659 | 5.940 | 6.612 | 4.453 | -824 | 4.741 | 10.537 | 4.227 | 8.188 | 14.195 |
| Ændring (%) | -22,44 | 11,31 | -32,65 | -118,50 | -675,36 | 122,25 | -59,88 | 93,71 | 73,36 | |
| % af pengestrømmen | 206,78 | 163,01 | 168,24 | -838,61 | 13,26 | -682,16 | 456,15 | -144,76 | 260,93 | 148,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -942 | -771 | -1.077 | -3.439 | -3.840 | -3.413 | -5.814 | -5.099 | -3.170 | -2.737 |
| Ændring (%) | -18,15 | 39,69 | 219,31 | 11,66 | -11,12 | 70,35 | -12,30 | -37,83 | -13,66 | |
| % af pengestrømmen | -25,43 | -21,16 | -27,40 | 647,65 | 61,82 | 491,08 | -251,69 | 174,62 | -101,02 | -28,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.042 | -1.512 | -1.652 | -1.643 | -1.876 | -2.078 | -2.301 | -2.133 | -2.141 | -2.145 |
| Ændring (%) | -50,30 | 9,26 | -0,54 | 14,18 | 10,77 | 10,73 | -7,30 | 0,38 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | -82,13 | -41,49 | -42,04 | 309,42 | 30,20 | 298,99 | -99,61 | 73,05 | -68,23 | -22,40 |
| Cash Flow | 3.704 | 3.644 | 3.930 | -531 | -6.212 | -695 | 2.310 | -2.920 | 3.138 | 9.577 |
| Ændring (%) | -1,62 | 7,85 | -113,51 | 1.069,87 | -88,81 | -432,37 | -226,41 | -207,47 | 205,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
