Pengestrømsopgørelse (TTM)
DesignOne Japan, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 218 | 124 | 38 | 90 | 136 | -15 | -100 | -245 |
| Ændring (%) | 303,70 | -43,12 | -69,35 | 136,84 | 51,11 | -111,03 | 566,67 | 145,00 | |
| % af pengestrømmen | -284,21 | 132,93 | -248,00 | -80,85 | 126,76 | 618,18 | 6,98 | 59,52 | 86,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | 8 | -167 | -58 | 9 | -97 | -171 | -68 | -20 |
| Ændring (%) | -71,43 | -2.187,50 | -65,27 | -115,52 | -1.177,78 | 76,29 | -60,23 | -70,59 | |
| % af pengestrømmen | -147,37 | 4,88 | 334,00 | 123,40 | 12,68 | -440,91 | 79,53 | 40,48 | 7,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -66 | -11 | -33 | -33 | -16 | -27 | 11 | -11 |
| Ændring (%) | -33,33 | -83,33 | 200,00 | -0,00 | -51,52 | 68,75 | -140,74 | -200,00 | |
| % af pengestrømmen | 521,05 | -40,24 | 22,00 | 70,21 | -46,48 | -72,73 | 12,56 | -6,55 | 3,87 |
| Cash Flow | -19 | 164 | -50 | -47 | 71 | 22 | -215 | -168 | -284 |
| Ændring (%) | -963,16 | -130,49 | -6,00 | -251,06 | -69,01 | -1.077,27 | -21,86 | 69,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
