Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rentracks CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -67 | -84 | -303 | -298 | 353 | 626 | 931 | 1.579 | 830 |
| Ændring (%) | 25,37 | 260,71 | -1,65 | -218,46 | 77,34 | 48,72 | 69,60 | -47,44 | |
| % af pengestrømmen | -7,98 | -54,90 | 27,60 | -55,81 | 15,91 | 41,37 | 132,62 | 121,84 | -94,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -55 | -151 | -178 | -69 | -27 | -47 | -87 | -142 |
| Ændring (%) | 103,70 | 174,55 | 17,88 | -61,24 | -60,87 | 74,07 | 85,11 | 63,22 | |
| % af pengestrømmen | -3,21 | -35,95 | 13,75 | -33,33 | -3,11 | -1,78 | -6,70 | -6,71 | 16,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 926 | 282 | -652 | 1.017 | 1.938 | 915 | -176 | -196 | -1.563 |
| Ændring (%) | -69,55 | -331,21 | -255,98 | 90,56 | -52,79 | -119,23 | 11,36 | 697,45 | |
| % af pengestrømmen | 110,24 | 184,31 | 59,38 | 190,45 | 87,34 | 60,48 | -25,07 | -15,12 | 178,83 |
| Cash Flow | 840 | 153 | -1.098 | 534 | 2.219 | 1.513 | 702 | 1.296 | -874 |
| Ændring (%) | -81,79 | -817,65 | -148,63 | 315,54 | -31,82 | -53,60 | 84,62 | -167,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
