Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nikki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 871 | 677 | 1.324 | 801 | 1.242 | 1.918 | 550 | -441 | 352 |
| Ændring (%) | -22,27 | 95,57 | -39,50 | 55,06 | 54,43 | -71,32 | -180,18 | -179,82 | |
| % af pengestrømmen | -821,70 | -117,13 | 131,74 | 55,70 | -817,11 | -257,80 | 200,00 | 317,27 | -38,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -753 | -2.465 | -3.912 | -2.669 | -2.449 | -2.452 | -879 | -295 | -704 |
| Ændring (%) | 227,36 | 58,70 | -31,77 | -8,24 | 0,12 | -64,15 | -66,44 | 138,64 | |
| % af pengestrømmen | 710,38 | 426,47 | -389,25 | -185,61 | 1.611,18 | 329,57 | -319,64 | 212,23 | 76,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | 1.318 | 3.404 | 3.188 | 956 | -367 | 558 | 539 | -461 |
| Ændring (%) | -1.198,33 | 158,27 | -6,35 | -70,01 | -138,39 | -252,04 | -3,41 | -185,53 | |
| % af pengestrømmen | 113,21 | -228,03 | 338,71 | 221,70 | -628,95 | 49,33 | 202,91 | -387,77 | 50,00 |
| Cash Flow | -106 | -578 | 1.005 | 1.438 | -152 | -744 | 275 | -139 | -922 |
| Ændring (%) | 445,28 | -273,88 | 43,08 | -110,57 | 389,47 | -136,96 | -150,55 | 563,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
