Pengestrømsopgørelse (TTM)
IID, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 375 | 329 | 646 | 528 | 353 | 690 | 826 | 577 | 491 | 490 |
| Ændring (%) | -12,27 | 96,35 | -18,27 | -33,14 | 95,47 | 19,71 | -30,15 | -14,90 | -0,20 | |
| % af pengestrømmen | 41,07 | 55,57 | -2.808,70 | 606,90 | -511,59 | -1.277,78 | 106,44 | 103,78 | -2.888,24 | -620,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 157 | -30 | -514 | -350 | -159 | -358 | -292 | -228 | -86 | -115 |
| Ændring (%) | -119,11 | 1.613,33 | -31,91 | -54,57 | 125,16 | -18,44 | -21,92 | -62,28 | 33,72 | |
| % af pengestrømmen | 17,20 | -5,07 | 2.234,78 | -402,30 | 230,43 | 662,96 | -37,63 | -41,01 | 505,88 | 145,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 355 | 249 | -172 | -90 | -266 | -390 | 217 | 183 | -421 | -453 |
| Ændring (%) | -29,86 | -169,08 | -47,67 | 195,56 | 46,62 | -155,64 | -15,67 | -330,05 | 7,60 | |
| % af pengestrømmen | 38,88 | 42,06 | 747,83 | -103,45 | 385,51 | 722,22 | 27,96 | 32,91 | 2.476,47 | 573,42 |
| Cash Flow | 913 | 592 | -23 | 87 | -69 | -54 | 776 | 556 | -17 | -79 |
| Ændring (%) | -35,16 | -103,89 | -478,26 | -179,31 | -21,74 | -1.537,04 | -28,35 | -103,06 | 364,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
