Pengestrømsopgørelse (TTM)
KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.093 | 2.470 | 3.221 | 4.014 | 3.663 | 4.605 | 5.279 | 5.120 | 4.830 | 5.855 | 5.440 | 5.025 |
| Ændring (%) | -20,14 | 30,40 | 24,62 | -8,74 | 25,72 | 14,64 | -3,01 | -5,67 | 21,22 | -7,09 | -7,63 | |
| % af pengestrømmen | -822,61 | -157,93 | 267,52 | 253,89 | 429,93 | 388,94 | 337,75 | 487,07 | 896,10 | -607,37 | 127,43 | 52,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -739 | -1.304 | -1.349 | -1.108 | -1.586 | -2.030 | -2.495 | -2.750 | -2.873 | -6.796 | -901 | 4.994 |
| Ændring (%) | 76,45 | 3,45 | -17,87 | 43,14 | 27,99 | 22,91 | 10,22 | 4,47 | 136,55 | -86,74 | -654,27 | |
| % af pengestrømmen | 196,54 | 83,38 | -112,04 | -70,08 | -186,15 | -171,45 | -159,63 | -261,60 | -533,02 | 704,98 | -21,11 | 52,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.731 | -2.732 | -669 | -1.325 | -1.226 | -1.392 | -1.222 | -1.320 | -1.420 | -27 | -275 | -522 |
| Ændring (%) | 0,04 | -75,51 | 98,06 | -7,47 | 13,54 | -12,21 | 8,03 | 7,56 | -98,10 | 918,39 | 89,84 | |
| % af pengestrømmen | 726,33 | 174,68 | -55,56 | -83,81 | -143,90 | -117,57 | -78,18 | -125,58 | -263,45 | 2,80 | -6,44 | -5,49 |
| Cash Flow | -376 | -1.564 | 1.204 | 1.581 | 852 | 1.184 | 1.563 | 1.051 | 539 | -964 | 4.269 | 9.502 |
| Ændring (%) | 315,96 | -176,98 | 31,31 | -46,11 | 38,97 | 32,01 | -32,74 | -48,73 | -278,85 | -542,86 | 122,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
