Pengestrømsopgørelse (TTM)
IR Japan Holdings, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.099 | 2.398 | 2.413 | 2.602 | 2.251 | 618 | 1.701 | 1.826 | 369 | 773 |
| Ændring (%) | -22,62 | 0,63 | 7,83 | -13,49 | -72,55 | 175,24 | 7,35 | -79,79 | 109,49 | |
| % af pengestrømmen | 237,47 | 393,11 | 538,62 | 686,54 | -987,28 | -35,83 | -283,03 | 3.312,72 | -84,44 | 1.380,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -249 | -366 | -456 | -537 | -474 | -336 | -291 | -295 | -273 | -271 |
| Ændring (%) | 46,99 | 24,59 | 17,76 | -11,73 | -29,11 | -13,39 | 1,38 | -7,46 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | -19,08 | -60,00 | -101,79 | -141,69 | 207,89 | 19,48 | 48,42 | -535,23 | 62,47 | -483,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.543 | -1.419 | -1.508 | -1.686 | -2.006 | -2.005 | -2.007 | -1.475 | -531 | -444 |
| Ændring (%) | -8,04 | 6,27 | 11,80 | 18,98 | -0,05 | 0,10 | -26,51 | -64,00 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | -118,24 | -232,62 | -336,61 | -444,85 | 879,82 | 116,23 | 333,94 | -2.675,74 | 121,51 | -792,86 |
| Cash Flow | 1.305 | 610 | 448 | 379 | -228 | -1.725 | -601 | 55 | -437 | 56 |
| Ændring (%) | -53,26 | -26,56 | -15,40 | -160,16 | 656,58 | -65,16 | -109,17 | -892,82 | -112,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
