Pengestrømsopgørelse (TTM)
Artra Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 272 | 395 | -208 | -427 | -132 | 34 | 217 | 235 | 200 | 195 |
| Ændring (%) | 45,22 | -152,66 | 105,29 | -69,09 | -125,76 | 538,24 | 8,29 | -14,89 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 77,94 | 87,58 | -169,11 | 62,79 | 21,96 | -13,60 | -230,85 | -247,37 | -222,22 | 178,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -188 | -190 | -563 | -647 | -154 | -126 | -11 | -18 | -31 | 78 |
| Ændring (%) | 1,06 | 196,32 | 14,92 | -76,20 | -18,18 | -91,27 | 63,64 | 72,22 | -351,61 | |
| % af pengestrømmen | -53,87 | -42,13 | -457,72 | 95,15 | 25,62 | 50,40 | 11,70 | 18,95 | 34,44 | 71,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 265 | 245 | 895 | 397 | -314 | -156 | -300 | -315 | -259 | -164 |
| Ændring (%) | -7,55 | 265,31 | -55,64 | -179,09 | -50,32 | 92,31 | 5,00 | -17,78 | -36,68 | |
| % af pengestrømmen | 75,93 | 54,32 | 727,64 | -58,38 | 52,25 | 62,40 | 319,15 | 331,58 | 287,78 | -150,46 |
| Cash Flow | 349 | 451 | 123 | -680 | -601 | -250 | -94 | -95 | -90 | 109 |
| Ændring (%) | 29,23 | -72,73 | -652,85 | -11,62 | -58,40 | -62,40 | 1,06 | -5,26 | -221,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
