Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoritsu Air Tech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.062 | 945 | 865 | 801 | 420 | 425 | 750 | 1.015 | 990 | 429 |
| Ændring (%) | -11,02 | -8,47 | -7,40 | -47,57 | 1,19 | 76,47 | 35,33 | -2,46 | -56,67 | |
| % af pengestrømmen | 282,45 | -266,20 | -752,17 | 130,67 | -1.105,26 | 321,97 | 140,45 | 225,06 | 432,31 | -168,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -526 | -1.158 | -1.144 | -514 | -461 | -337 | -276 | -479 | -573 | -467 |
| Ændring (%) | 120,15 | -1,21 | -55,07 | -10,31 | -26,90 | -18,10 | 73,55 | 19,62 | -18,50 | |
| % af pengestrømmen | -139,89 | 326,20 | 994,78 | -83,85 | 1.213,16 | -255,30 | -51,69 | -106,21 | -250,22 | 183,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -159 | 142 | 292 | -7 | -82 | -81 | -104 | -202 | -202 |
| Ændring (%) | -1,24 | -189,31 | 105,63 | -102,40 | 1.071,43 | -1,22 | 28,40 | 94,23 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -42,82 | 44,79 | -123,48 | 47,63 | 18,42 | -62,12 | -15,17 | -23,06 | -88,21 | 79,22 |
| Cash Flow | 376 | -355 | -115 | 613 | -38 | 132 | 534 | 451 | 229 | -255 |
| Ændring (%) | -194,41 | -67,61 | -633,04 | -106,20 | -447,37 | 304,55 | -15,54 | -49,22 | -211,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
