Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chuo Spring Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.991 | 208 | 1.036 | 2.343 | 5.675 | 5.737 | 5.947 | 9.521 | 8.991 | 6.886 |
| Ændring (%) | -94,79 | 398,08 | 126,16 | 142,21 | 1,09 | 3,66 | 60,10 | -5,57 | -23,41 | |
| % af pengestrømmen | 888,86 | -5,36 | 44,54 | 107,18 | 188,10 | 51,61 | 94,64 | 2.083,37 | -1.161,63 | 67,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.729 | -3.802 | -4.010 | -3.620 | -4.388 | -6.681 | -7.661 | -8.067 | -8.687 | 4.911 |
| Ændring (%) | 39,32 | 5,47 | -9,73 | 21,22 | 52,26 | 14,67 | 5,30 | 7,69 | -156,53 | |
| % af pengestrømmen | -607,80 | 97,96 | -172,40 | -165,60 | -145,44 | -60,10 | -121,91 | -1.765,21 | 1.122,35 | 48,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.086 | -635 | 4.762 | 3.377 | 1.619 | 11.715 | 8.081 | -901 | -1.228 | -2.146 |
| Ændring (%) | -41,53 | -849,92 | -29,08 | -52,06 | 623,59 | -31,02 | -111,15 | 36,29 | 74,76 | |
| % af pengestrømmen | -241,87 | 16,36 | 204,73 | 154,48 | 53,66 | 105,39 | 128,60 | -197,16 | 158,66 | -21,06 |
| Cash Flow | 449 | -3.881 | 2.326 | 2.186 | 3.017 | 11.116 | 6.284 | 457 | -774 | 10.191 |
| Ændring (%) | -964,37 | -159,93 | -6,02 | 38,01 | 268,45 | -43,47 | -92,73 | -269,37 | -1.416,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
