Pengestrømsopgørelse (TTM)
Super Tool Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-15 |
2022 03-15 |
2022 09-15 |
2023 03-15 |
2023 09-15 |
2024 09-15 |
2025 03-15 |
2025 09-15 |
2026 03-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128 | 1.555 | 1.269 | -432 | 336 | 279 | 132 | 398 | 522 |
| Ændring (%) | 1.114,84 | -18,39 | -134,04 | -177,78 | -16,96 | -52,69 | 201,52 | 31,16 | |
| % af pengestrømmen | 29,29 | -335,85 | 1.294,90 | 200,93 | -123,99 | -35,77 | -20,66 | -3.980,00 | 501,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -217 | -121 | -210 | -346 | -1.682 | -1.354 | -72 | -92 |
| Ændring (%) | -6,47 | -44,24 | 73,55 | 64,76 | 386,13 | -19,50 | -94,68 | 27,78 | |
| % af pengestrømmen | -53,09 | 46,87 | -123,47 | 97,67 | 127,68 | 215,64 | 211,89 | 720,00 | -88,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 537 | -1.809 | -1.072 | 413 | -263 | 629 | 582 | -340 | -325 |
| Ændring (%) | -436,87 | -40,74 | -138,53 | -163,68 | -339,16 | -7,47 | -158,42 | -4,41 | |
| % af pengestrømmen | 122,88 | 390,71 | -1.093,88 | -192,09 | 97,05 | -80,64 | -91,08 | 3.400,00 | -312,50 |
| Cash Flow | 437 | -463 | 98 | -215 | -271 | -780 | -639 | -10 | 104 |
| Ændring (%) | -205,95 | -121,17 | -319,39 | 26,05 | 187,82 | -18,08 | -98,44 | -1.140,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
