Pengestrømsopgørelse (TTM)
H-One Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.551 | 19.193 | 9.974 | 5.713 | 3.755 | 10.203 | 16.293 | 21.962 | 26.763 | 18.234 | 15.230 | 19.494 | 17.048 | 26.956 | 31.838 | 21.079 | 8.656 | 8.267 |
| Ændring (%) | -10,94 | -48,03 | -42,72 | -34,27 | 171,72 | 59,69 | 34,79 | 21,86 | -31,87 | -16,47 | 28,00 | -12,55 | 58,12 | 18,11 | -33,79 | -58,94 | -4,49 | |
| % af pengestrømmen | -293,33 | 1.200,31 | 516,79 | 159,05 | -2.097,77 | 161,98 | 1.304,48 | 679,52 | 295,89 | -14.357,48 | 453,81 | 230,13 | 310,47 | 246,62 | 404,91 | 5.054,92 | -404,86 | -217,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.802 | -13.407 | -16.631 | -19.269 | -22.554 | -18.784 | -16.795 | -15.193 | -14.462 | -13.970 | -12.474 | -13.258 | -13.160 | -14.696 | -15.508 | -13.149 | -13.725 | -18.970 |
| Ændring (%) | 24,12 | 24,05 | 15,86 | 17,05 | -16,72 | -10,59 | -9,54 | -4,81 | -3,40 | -10,71 | 6,29 | -0,74 | 11,67 | 5,53 | -15,21 | 4,38 | 38,21 | |
| % af pengestrømmen | 147,03 | -838,46 | -861,71 | -536,44 | 12.600,00 | -298,21 | -1.344,68 | -470,08 | -159,89 | 11.000,00 | -371,69 | -156,51 | -239,66 | -134,46 | -197,23 | -3.153,24 | 641,96 | 498,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.313 | -4.485 | 8.363 | 14.889 | 16.167 | 12.404 | -121 | -3.508 | -3.702 | -4.917 | -15 | 1.279 | 711 | -1.077 | -9.613 | -7.338 | 2.326 | 6.512 |
| Ændring (%) | -75,51 | -286,47 | 78,03 | 8,58 | -23,28 | -100,98 | 2.799,17 | 5,53 | 32,82 | -99,69 | -8.626,67 | -44,41 | -251,48 | 792,57 | -23,67 | -131,70 | 179,97 | |
| % af pengestrømmen | 249,26 | -280,49 | 433,32 | 414,50 | -9.031,84 | 196,92 | -9,69 | -108,54 | -40,93 | 3.871,65 | -0,45 | 15,10 | 12,95 | -9,85 | -122,26 | -1.759,71 | -108,79 | -171,28 |
| Cash Flow | -7.347 | 1.599 | 1.930 | 3.592 | -179 | 6.299 | 1.249 | 3.232 | 9.045 | -127 | 3.356 | 8.471 | 5.491 | 10.930 | 7.863 | 417 | -2.138 | -3.802 |
| Ændring (%) | -121,76 | 20,70 | 86,11 | -104,98 | -3.618,99 | -80,17 | 158,77 | 179,86 | -101,40 | -2.742,52 | 152,41 | -35,18 | 99,05 | -28,06 | -94,70 | -612,71 | 77,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
