Pengestrømsopgørelse (TTM)
PIOLAX, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.941 | 7.343 | 6.822 | 6.441 | 4.681 | 6.068 | 8.073 | 8.365 | 8.517 | 8.124 |
| Ændring (%) | -17,87 | -7,10 | -5,58 | -27,32 | 29,63 | 33,04 | 3,62 | 1,82 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | 372,54 | 149,43 | 386,30 | -521,12 | -299,11 | -708,88 | -691,77 | -193,72 | -295,11 | 148,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.021 | -2.580 | -3.036 | -3.861 | -4.586 | -5.001 | -5.659 | -8.573 | -7.410 | 3.340 |
| Ændring (%) | -35,84 | 17,67 | 27,17 | 18,78 | 9,05 | 13,16 | 51,49 | -13,57 | -145,07 | |
| % af pengestrømmen | -167,54 | -52,50 | -171,91 | 312,38 | 293,04 | 584,23 | 484,92 | 198,54 | 256,76 | 60,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.172 | 300 | -2.837 | -4.686 | -3.080 | -2.443 | -3.748 | -4.695 | -4.665 | -6.469 |
| Ændring (%) | -113,81 | -1.045,67 | 65,17 | -34,27 | -20,68 | 53,42 | 25,27 | -0,64 | 38,67 | |
| % af pengestrømmen | -90,50 | 6,11 | -160,65 | 379,13 | 196,81 | 285,40 | 321,17 | 108,73 | 161,64 | -117,92 |
| Cash Flow | 2.400 | 4.914 | 1.766 | -1.236 | -1.565 | -856 | -1.167 | -4.318 | -2.886 | 5.486 |
| Ændring (%) | 104,75 | -64,06 | -169,99 | 26,62 | -45,30 | 36,33 | 270,01 | -33,16 | -290,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
