Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONEX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 766 | 595 | 366 | 416 | 677 | 665 | 997 | 826 | 666 | 698 |
| Ændring (%) | -22,32 | -38,49 | 13,66 | 62,74 | -1,77 | 49,92 | -17,15 | -19,37 | 4,80 | |
| % af pengestrømmen | 128,74 | 279,34 | -167,12 | -206,97 | 1.354,00 | 764,37 | 655,92 | 461,45 | -524,41 | 315,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -388 | -410 | -436 | -462 | -410 | -375 | -326 | -222 | -246 | 97 |
| Ændring (%) | 5,67 | 6,34 | 5,96 | -11,26 | -8,54 | -13,07 | -31,90 | 10,81 | -139,43 | |
| % af pengestrømmen | -65,21 | -192,49 | 199,09 | 229,85 | -820,00 | -431,03 | -214,47 | -124,02 | 193,70 | 43,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 219 | 28 | -151 | -155 | -215 | -202 | -518 | -423 | -544 | -574 |
| Ændring (%) | -87,21 | -639,29 | 2,65 | 38,71 | -6,05 | 156,44 | -18,34 | 28,61 | 5,51 | |
| % af pengestrømmen | 36,81 | 13,15 | 68,95 | 77,11 | -430,00 | -232,18 | -340,79 | -236,31 | 428,35 | -259,73 |
| Cash Flow | 595 | 213 | -219 | -201 | 50 | 87 | 152 | 179 | -127 | 221 |
| Ændring (%) | -64,20 | -202,82 | -8,22 | -124,88 | 74,00 | 74,71 | 17,76 | -170,95 | -274,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
