Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanefusa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.041 | 1.911 | 2.299 | 2.223 | 327 | 1.430 | 3.059 | 2.638 | 2.104 |
| Ændring (%) | -37,16 | 20,30 | -3,31 | -85,29 | 337,31 | 113,92 | -13,76 | -20,24 | |
| % af pengestrømmen | 84,40 | 85,27 | 226,95 | -677,74 | -13,48 | -110,60 | 244,52 | 104,77 | 220,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -338 | -764 | -1.331 | -2.281 | -2.525 | -2.456 | -3.361 | -1.750 | -435 |
| Ændring (%) | 126,04 | 74,21 | 71,37 | 10,70 | -2,73 | 36,85 | -47,93 | -75,14 | |
| % af pengestrømmen | -9,38 | -34,09 | -131,39 | 695,43 | 104,12 | 189,95 | -268,67 | -69,50 | -45,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 776 | 881 | -384 | -500 | -442 | -548 | 1.435 | 1.411 | -609 |
| Ændring (%) | 13,53 | -143,59 | 30,21 | -11,60 | 23,98 | -361,86 | -1,67 | -143,16 | |
| % af pengestrømmen | 21,54 | 39,31 | -37,91 | 152,44 | 18,23 | 42,38 | 114,71 | 56,04 | -63,84 |
| Cash Flow | 3.603 | 2.241 | 1.013 | -328 | -2.425 | -1.293 | 1.251 | 2.518 | 954 |
| Ændring (%) | -37,80 | -54,80 | -132,38 | 639,33 | -46,68 | -196,75 | 101,28 | -62,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
