Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Rope Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.601 | 1.915 | 1.399 | 3.126 | 4.861 | 3.432 | 2.383 | 2.416 | 3.115 |
| Ændring (%) | -46,82 | -26,95 | 123,45 | 55,50 | -29,40 | -30,57 | 1,38 | 28,93 | |
| % af pengestrømmen | -485,96 | -115,29 | -219,97 | 239,72 | 202,63 | -434,43 | -152,76 | 236,17 | -500,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -930 | -1.503 | -1.946 | -1.693 | -221 | -301 | -1.229 | -1.645 | -1.379 |
| Ændring (%) | 61,61 | 29,47 | -13,00 | -86,95 | 36,20 | 308,31 | 33,85 | -16,17 | |
| % af pengestrømmen | 125,51 | 90,49 | 305,97 | -129,83 | -9,21 | 38,10 | 78,78 | -160,80 | 221,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.593 | -2.289 | -512 | -405 | -2.676 | -3.966 | -2.686 | -31 | -1.964 |
| Ændring (%) | -36,29 | -77,63 | -20,90 | 560,74 | 48,21 | -32,27 | -98,85 | 6.235,48 | |
| % af pengestrømmen | 484,89 | 137,81 | 80,50 | -31,06 | -111,55 | 502,03 | 172,18 | -3,03 | 315,76 |
| Cash Flow | -741 | -1.661 | -636 | 1.304 | 2.399 | -790 | -1.560 | 1.023 | -622 |
| Ændring (%) | 124,16 | -61,71 | -305,03 | 83,97 | -132,93 | 97,47 | -165,58 | -160,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
