Pengestrømsopgørelse (TTM)
KANESO Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 363 | 454 | 856 | 954 | 1.122 | 1.430 | 1.499 | 1.402 |
| Ændring (%) | 150,34 | 25,07 | 88,55 | 11,45 | 17,61 | 27,45 | 4,83 | -6,47 | |
| % af pengestrømmen | -40,73 | -112,04 | 477,89 | 125,88 | 276,52 | 641,14 | -4.205,88 | -583,27 | -35.050,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -288 | -474 | -146 | 39 | -322 | -659 | -1.176 | -1.464 | -1.106 |
| Ændring (%) | 64,58 | -69,20 | -126,71 | -925,64 | 104,66 | 78,45 | 24,49 | -24,45 | |
| % af pengestrømmen | 80,90 | 146,30 | -153,68 | 5,74 | -93,33 | -376,57 | 3.458,82 | 569,65 | 27.650,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -213 | -214 | -215 | -287 | -287 | -287 | -292 | -300 |
| Ændring (%) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 33,49 | -0,00 | -0,00 | 1,74 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | 59,55 | 65,74 | -225,26 | -31,62 | -83,19 | -164,00 | 844,12 | 113,62 | 7.500,00 |
| Cash Flow | -356 | -324 | 95 | 680 | 345 | 175 | -34 | -257 | -4 |
| Ændring (%) | -8,99 | -129,32 | 615,79 | -49,26 | -49,28 | -119,43 | 655,88 | -98,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
