Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neturen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.612 | 3.969 | 5.584 | 6.335 | 4.621 | 3.888 | 4.222 | 4.193 | 2.383 | 4.107 |
| Ændring (%) | 9,88 | 40,69 | 13,45 | -27,06 | -15,86 | 8,59 | -0,69 | -43,17 | 72,35 | |
| % af pengestrømmen | -306,36 | 246,37 | 146,48 | 132,25 | 334,13 | -327,27 | -190,78 | -199,67 | -77,09 | 148,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.199 | -758 | -67 | -40 | -691 | -1.203 | -1.661 | -1.647 | -1.585 | -3.404 |
| Ændring (%) | -76,31 | -91,16 | -40,30 | 1.627,50 | 74,10 | 38,07 | -0,84 | -3,76 | 114,76 | |
| % af pengestrømmen | 271,33 | -47,05 | -1,76 | -0,84 | -49,96 | 101,26 | 75,06 | 78,43 | 51,28 | -122,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.472 | -1.595 | -2.057 | -1.970 | -3.503 | -4.286 | -5.013 | -5.080 | -4.245 | 1.713 |
| Ændring (%) | 8,36 | 28,97 | -4,23 | 77,82 | 22,35 | 16,96 | 1,34 | -16,44 | -140,35 | |
| % af pengestrømmen | 124,85 | -99,01 | -53,96 | -41,13 | -253,29 | 360,77 | 226,53 | 241,90 | 137,33 | 61,84 |
| Cash Flow | -1.179 | 1.611 | 3.812 | 4.790 | 1.383 | -1.188 | -2.213 | -2.100 | -3.091 | 2.770 |
| Ændring (%) | -236,64 | 136,62 | 25,66 | -71,13 | -185,90 | 86,28 | -5,11 | 47,19 | -189,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
