Pengestrømsopgørelse (TTM)
Topre Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.018 | 38.604 | 30.914 | 25.234 | 36.332 | 38.771 | 42.974 | 52.246 | 39.417 |
| Ændring (%) | 7,18 | -19,92 | -18,37 | 43,98 | 6,71 | 10,84 | 21,58 | -24,55 | |
| % af pengestrømmen | 293,90 | 363,43 | 378,80 | -2.693,06 | 1.457,36 | 1.569,68 | 334,51 | 2.032,13 | -318,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.945 | -18.505 | -16.542 | -18.257 | -23.101 | -26.543 | -27.074 | -44.546 | -34.091 |
| Ændring (%) | -28,68 | -10,61 | 10,37 | 26,53 | 14,90 | 2,00 | 64,53 | -23,47 | |
| % af pengestrømmen | -211,71 | -174,21 | -202,70 | 1.948,45 | -926,63 | -1.074,62 | -210,74 | -1.732,63 | 275,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 884 | -12.456 | -12.149 | -9.573 | -11.420 | -12.065 | -1.605 | -4.412 | -18.357 |
| Ændring (%) | -1.509,05 | -2,46 | -21,20 | 19,29 | 5,65 | -86,70 | 174,89 | 316,07 | |
| % af pengestrømmen | 7,21 | -117,27 | -148,87 | 1.021,66 | -458,08 | -488,46 | -12,49 | -171,61 | 148,14 |
| Cash Flow | 12.255 | 10.622 | 8.161 | -937 | 2.493 | 2.470 | 12.847 | 2.571 | -12.392 |
| Ændring (%) | -13,33 | -23,17 | -111,48 | -366,06 | -0,92 | 420,12 | -79,99 | -581,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
