Pengestrømsopgørelse (TTM)
G-Tekt Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.948 | 25.120 | 27.916 | 14.064 | 29.206 | 37.270 | 31.534 | 37.461 | 30.207 | 22.540 |
| Ændring (%) | 39,96 | 11,13 | -49,62 | 107,66 | 27,61 | -15,39 | 18,80 | -19,36 | -25,38 | |
| % af pengestrømmen | 314,11 | -427,94 | 1.328,70 | 140,68 | 390,77 | 871,00 | -3.061,55 | -506,16 | -331,84 | -1.370,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.923 | -15.527 | -18.910 | -18.860 | -22.114 | -16.022 | -21.623 | -30.892 | -31.066 | -30.045 |
| Ændring (%) | -2,49 | 21,79 | -0,26 | 17,25 | -27,55 | 34,96 | 42,87 | 0,56 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | -278,67 | 264,51 | -900,05 | -188,66 | -295,88 | -374,43 | 2.099,32 | 417,40 | 341,27 | 1.826,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.930 | -17.343 | -8.311 | 12.546 | -3.193 | -17.582 | -12.514 | -16.379 | -8.958 | 5.774 |
| Ændring (%) | -541,30 | -52,08 | -250,96 | -125,45 | 450,64 | -28,82 | 30,89 | -45,31 | -164,46 | |
| % af pengestrømmen | 68,78 | 295,45 | -395,57 | 125,50 | -42,72 | -410,89 | 1.214,95 | 221,31 | 98,41 | -351,00 |
| Cash Flow | 5.714 | -5.870 | 2.101 | 9.997 | 7.474 | 4.279 | -1.030 | -7.401 | -9.103 | -1.645 |
| Ændring (%) | -202,73 | -135,79 | 375,82 | -25,24 | -42,75 | -124,07 | 618,54 | 23,00 | -81,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
