Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lobtex Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 909 | 823 | 444 | 27 | -105 | 143 | 423 | 289 | 372 |
| Ændring (%) | -9,46 | -46,05 | -93,92 | -488,89 | -236,19 | 195,80 | -31,68 | 28,72 | |
| % af pengestrømmen | 184,76 | 244,21 | 925,00 | 37,50 | 62,50 | -103,62 | -395,33 | -57,46 | -141,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -72 | -71 | -92 | -204 | -362 | -308 | -138 | -95 |
| Ændring (%) | 105,71 | -1,39 | 29,58 | 121,74 | 77,45 | -14,92 | -55,19 | -31,16 | |
| % af pengestrømmen | -7,11 | -21,36 | -147,92 | -127,78 | 121,43 | 262,32 | 287,85 | 27,44 | 36,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -382 | -412 | -322 | 137 | 142 | 80 | -222 | -654 | -541 |
| Ændring (%) | 7,85 | -21,84 | -142,55 | 3,65 | -43,66 | -377,50 | 194,59 | -17,28 | |
| % af pengestrømmen | -77,64 | -122,26 | -670,83 | 190,28 | -84,52 | -57,97 | 207,48 | 130,02 | 206,49 |
| Cash Flow | 492 | 337 | 48 | 72 | -168 | -138 | -107 | -503 | -262 |
| Ændring (%) | -31,50 | -85,76 | 50,00 | -333,33 | -17,86 | -22,46 | 370,09 | -47,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
