Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tone Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.050 | 1.259 | 770 | 604 | 382 | -410 | -760 | -487 | 629 | 2.061 |
| Ændring (%) | 19,90 | -38,84 | -21,56 | -36,75 | -207,33 | 85,37 | -35,92 | -229,16 | 227,66 | |
| % af pengestrømmen | 71,09 | -8.393,33 | -113,91 | 243,55 | 270,92 | 66,78 | -186,27 | -126,82 | -187,76 | 58,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -1.283 | -1.345 | -195 | -238 | -521 | -549 | -280 | -352 | -262 |
| Ændring (%) | 2.518,37 | 4,83 | -85,50 | 22,05 | 118,91 | 5,37 | -49,00 | 25,71 | -25,57 | |
| % af pengestrømmen | -3,32 | 8.553,33 | 198,96 | -78,63 | -168,79 | 84,85 | -134,56 | -72,92 | 105,07 | -7,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 471 | 2 | -112 | -193 | -13 | 314 | 1.700 | 1.161 | -607 | 1.712 |
| Ændring (%) | -99,58 | -5.700,00 | 72,32 | -93,26 | -2.515,38 | 441,40 | -31,71 | -152,28 | -382,04 | |
| % af pengestrømmen | 31,89 | -13,33 | 16,57 | -77,82 | -9,22 | -51,14 | 416,67 | 302,34 | 181,19 | 48,72 |
| Cash Flow | 1.477 | -15 | -676 | 248 | 141 | -614 | 408 | 384 | -335 | 3.514 |
| Ændring (%) | -101,02 | 4.406,67 | -136,69 | -43,15 | -535,46 | -166,45 | -5,88 | -187,24 | -1.148,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
