Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoto Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.324 | 1.026 | 333 | 193 | 260 | 503 | 1.144 | 1.073 | 310 |
| Ændring (%) | -22,51 | -67,54 | -42,04 | 34,72 | 93,46 | 127,44 | -6,21 | -71,11 | |
| % af pengestrømmen | 141,00 | 182,56 | -157,82 | -46,96 | -74,93 | 429,91 | 621,74 | -215,90 | -100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -190 | -270 | -364 | -423 | -425 | -203 | -666 | -1.252 | -412 |
| Ændring (%) | 42,11 | 34,81 | 16,21 | 0,47 | -52,24 | 228,08 | 87,99 | -67,09 | |
| % af pengestrømmen | -20,23 | -48,04 | 172,51 | 102,92 | 122,48 | -173,50 | -361,96 | 251,91 | 132,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -192 | -193 | -181 | -181 | -182 | -182 | -292 | -318 | -209 |
| Ændring (%) | 0,52 | -6,22 | -0,00 | 0,55 | -0,00 | 60,44 | 8,90 | -34,28 | |
| % af pengestrømmen | -20,45 | -34,34 | 85,78 | 44,04 | 52,45 | -155,56 | -158,70 | 63,98 | 67,42 |
| Cash Flow | 939 | 562 | -211 | -411 | -347 | 117 | 184 | -497 | -310 |
| Ændring (%) | -40,15 | -137,54 | 94,79 | -15,57 | -133,72 | 57,26 | -370,11 | -37,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
